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单价(管理基金历史记录)

边沁全球收益基金的单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的业绩不是未来业绩的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、开支和税费(如适用)计入退出价格。单位价格可能会随着标的资产的价值而涨跌。IIML、IISL、IOOF有限公司、投资管理人或其任何相关法人团体均不对投资的业绩或任何回报率提供担保。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而造成的任何损失或损害,不承担任何责任。本绩效总结不代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。考虑到个人的财务状况,你应该考虑这些信息的适当性。产品披露声明(PDS)也应该得到,你应该考虑PDS在决定是否收购,或继续持有的投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为,截至编制时,这些数字是正确和最新的。©晨星公司。保留所有权利。此处包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星、其附属公司或其内容提供商均不对使用或分发任何此类信息承担任何责任。若上述任何内容构成建议,则为晨星澳大拉西亚私人有限公司(ABN 95 090 665 544,AFSL:240892,晨星股份有限公司的子公司)编制的一般建议,未提及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前,你应该考虑建议的适当性,我们建议你在作出任何财务投资决定之前,先获得财务、法律和税务建议。如果适用,投资者应在作出任何投资决定前获取相关产品披露声明并考虑。有关更多信息,请参阅晨星金融服务指南(FSG),网址为www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价(元) 出口价格($)
2021年8月13日 1.0526 1.0472
2021年8月12日 1.0534 1.0480
2021年8月11日 1.0529 1.0475
2021年8月10 1.0535 1.0481
2021年8月9日 1.0529 1.0475
2021年8月06 1.0530 1.0476
05年8月2021年 1.0514 1.0460
2021年8月4日 1.0506 1.0452
2021年8月3日 1.0500 1.0446
2021年8月2日 1.0496 1.0442
2021年7月30日 1.0526 1.0472
2021年7月29日 1.0535 1.0481
2021年7月28日 1.0529 1.0469
2021年7月27日 1.0528 1.0468
2021年7月26日 1.0542 1.0482
2021年7月23日 1.0540 1.0480
2021年7月22日 1.0535 1.0475
2021年7月21日 1.0539 1.0479
2021年7月20日 1.0525 1.0465
2021年7月19日 1.0525 1.0465
2021年7月16日 1.0554 1.0492
2021年7月15日 1.0555 1.0493
2021年7月14日 1.0559 1.0497
2021年7月13日 1.0565 1.0503
2021年7月12日 1.0557 1.0495
2021年7月9日 1.0551 1.0489
2021年7月8日 1.0539 1.0479
07年7月2021年 1.0547 1.0487
06年7月2021年 1.0552 1.0490
2021年7月5日 1.0565 1.0503
2021年7月2日 1.0563 1.0501
2021年7月01 1.0576 1.0514
2021年6月30日 1.0673 1.0611
2021年6月29日 1.0683 1.0621
2021年6月28日 1.0680 1.0618
2021年6月25日 1.0690 1.0632
2021年6月24日 1.0679 1.0621
2021年6月23日 1.0678 1.0620
2021年6月22日 1.0671 1.0613
2021年6月21日 1.0675 1.0617
2021年6月18日 1.0665 1.0607
2021年6月17日 1.0678 1.0620
2021年6月16日 1.0685 1.0627
2021年6月15日 1.0676 1.0618
2021年6月11日 1.0662 1.0604
2021年6月10日 1.0659 1.0601
209年6月9日 1.0664 1.0606
08年6月2021年 1.0669 1.0611
07年6月2021年 1.0673 1.0615
04年6月2021年 1.0664 1.0606
2021年6月3日 1.0688 1.0630
2021年6月2日 1.0679 1.0621
2021年6月1日 1.0679 1.0621
2021年5月31日 1.0755 1.0697
2021年5月28日 1.0754 1.0696
2021年5月27日 1.0756 1.0698
2021年5月26日 1.0744 1.0686
2021年5月25日 1.0740 1.0682
2021年5月24日 1.0750 1.0692
2021年5月21日 1.0752 1.0694
2021年5月20 1.0753 1.0695
2021年5月19日 1.0759 1.0701
2021年5月18日 1.0757 1.0699
2021年5月17日 1.0751 1.0693
2021年5月14日 1.0749 1.0691
2021年5月13日 1.0754 1.0696
5月20日12月12日 1.0777 1.0719
2021年5月11日 1.0753 1.0689
2021年5月10日 1.0745 1.0681
2021年5月07 1.0738 1.0674
2021年5月6日 1.0744 1.0680
2021年5月5日 1.0745 1.0681
04年5月2021年5月 1.0747 1.0683
2021年5月3日 1.0754 1.0690
2021年4月30日 1.0848 1.0784
2021年4月29日 1.0858 1.0794
2021年4月28日 1.0848 1.0784
2021年4月27日 1.0839 1.0775
2021年4月26日 1.0823 1.0759
2021年4月23日 1.0819 1.0755
2021年4月22日 1.0825 1.0761
2021年4月21日 1.0826 1.0762
2021年4月20日 1.0833 1.0769
2021年4月19日 1.0836 1.0772
2021年4月16日 1.0830 1.0766
2021年4月15日 1.0818 1.0754
2021年4月14日 1.0844 1.0780
2021年4月13日 1.0845 1.0781
2021年4月12日 1.0869 1.0803
09年4月2021年 1.0871 1.0805
08年4月2021年 1.0859 1.0795
07年4月2021年 1.0860 1.0796
2021年4月6日 1.0854 1.0790
2021年04月01 1.0849 1.0785
2021年3月31日 1.0952 1.0886
2021年3月30日 1.0946 1.0880
2021年3月29日 1.0938 1.0872
2021年3月26日 1.0926 1.0860
2021年3月25日 1.0908 1.0842
2021年3月24日 1.0904 1.0838
2021年3月23日 1.0905 1.0839
2021年3月22日 1.0927 1.0861
2021年3月19日 1.0937 1.0871
2021年3月18日 1.0930 1.0864
2021年3月17日 1.0917 1.0839
2021年3月16日 1.0907 1.0829
2021年3月15日 1.0907 1.0829
2021年3月12日 1.0916 1.0838
2021年3月11日 1.0878 1.0800
2021年3月10 1.0862 1.0784
2021年3月09 1.0869 1.0791
2021年3月08 1.0896 1.0818
2021年3月5日 1.0885 1.0807
2021年3月4日 1.0879 1.0801
2021年3月3日 1.0863 1.0785
2021年3月02日 1.0830 1.0752
2021年3月01 1.0842 1.0764
2021年2月26日 1.0846 1.0768
2021年2月25日 1.0899 1.0821
2021年2月24日 1.0876 1.0798
2021年2月23日 1.0879 1.0801
2021年2月22日 1.0886 1.0808
2021年2月19日 1.0901 1.0823
2021年2月18日 1.0887 1.0809
2021年2月17日 1.0886 1.0808
2月16日2月16日 1.0893 1.0815
2021年2月15日 1.0862 1.0784
2021年2月12日 1.0858 1.0780
2021年2月11日 1.0838 1.0760
2021年2月10 1.0831 1.0753
2021年2月9日 1.0829 1.0751
08年2月2021年 1.0842 1.0756
2021年2月5日 1.0829 1.0743
2021年2月4日 1.0814 1.0728
2021年2月3日 1.0801 1.0715
2021年2月2日 1.0785 1.0699
2021年2月01 1.0766 1.0680
2021年1月29日 1.0787 1.0701
2021年1月28日 1.0790 1.0704
2021年1月27日 1.0792 1.0706
2021年1月25日 1.0805 1.0719
2021年1月22日 1.0806 1.0720
2021年1月21日 1.0815 1.0729
2021年1月20日 1.0811 1.0725
2021年1月19日 1.0798 1.0712
2021年1月18日 1.0794 1.0708
2021年1月15日 1.0791 1.0705
2021年1月14日 1.0788 1.0702
2021年1月13日 1.0780 1.0694
2021年1月12 1.0784 1.0698
2021年1月11日 1.0790 1.0698
2021年1月08 1.0787 1.0695
2021年1月07 1.0766 1.0674
2021年1月6日 1.0742 1.0652
2021年1月05 1.0719 1.0629
2021年1月04 1.0707 1.0617
2020年12月31日 1.0721 1.0631
2020年12月30日 1.0732 1.0642
2020年12月29日 1.0735 1.0645
2020年12月24日 1.0720 1.0630
2020年12月23日 1.0722 1.0632
2020年12月22日 1.0712 1.0622
2020年12月21日 1.0708 1.0618
2020年12月18日 1.0720 1.0630
2020年12月17日 1.0715 1.0625
2020年12月16日 1.0699 1.0609
2020年12月15日 1.0691 1.0601
2020年12月14日 1.0687 1.0597
2020年12月11日 1.0678 1.0588
2020年12月10日 1.0686 1.0596
2020年12月09日 1.0690 1.0588
2020年12月08 1.0674 1.0574
2020年12月7日 1.0674 1.0574
2020年12月04 1.0670 1.0570
2020年12月03 1.0658 1.0558
2020年12月02 1.0645 1.0545
2020年12月1日 1.0627 1.0527
2020年11月30日 1.0631 1.0531
2020年11月27日 1.0628 1.0528
2020年11月26日 1.0629 1.0529
2020年11月25日 1.0632 1.0532
2020年11月24日 1.0630 1.0530
2020年11月23日 1.0609 1.0509
2020年11月20日 1.0591 1.0491
2020年11月19日 1.0582 1.0482
2020年11月18日 1.0576 1.0476
2020年11月17日 1.0570 1.0470
2020年11月16日 1.0571 1.0471
2020年11月13日 1.0551 1.0451
2020年11月12日 1.0549 1.0449
11月11日11月11日 1.0567 1.0457
2020年11月10 1.0555 1.0445
2020年11月9日 1.0536 1.0426
2020年11月06 1.0475 1.0365
2020年11月05 1.0461 1.0351
2020年11月4日 1.0425 1.0317
2020年11月3日 1.0415 1.0307
2020年11月02 1.0401 1.0293
2020年10月30日 1.0431 1.0323
2020年10月29日 1.0438 1.0328
2020年10月28日 1.0433 1.0325
2020年10月27日 1.0452 1.0342
2020年10月26日 1.0457 1.0347
2020年10月23日 1.0462 1.0352
2020年10月22日 1.0462 1.0352
2020年10月21日 1.0454 1.0344.
2020年10月20日 1.0446 1.0336
2020年10月19日 1.0444 1.0334.
2020年10月16日 1.0436 1.0326
2020年10月15日 1.0433 1.0309
10月20日10月14日 1.0432 1.0308
2020年10月13日 1.0430 1.0306
2020年10月12日 1.0423 1.0299
09年10月2020年 1.0419 1.0295
2020年10月08 1.0417 1.0293
2020年10月7日 1.0407 1.0283
2020年10月6日 1.0396 1.0272
2020年10月5日 1.0396 1.0272
2020年10月2日 1.0371. 1.0247
2020年10月01 1.0373 1.0249.
2020年9月30日 1.0386. 1.0262
2020年9月29日 1.0398 1.0274
2020年9月28日 1.0391 1.0267
2020年9月25日 1.0383 1.0259
24世纪9月24日 1.0395 1.0271
2020年9月23日 1.0415 1.0291.
2020年9月22日 1.0406 1.0282
2020年9月21日 1.0411 1.0287
2020年9月18日 1.0427 1.0303
2020年9月17日 1.0431 1.0307
2020年9月16日 1.0428 1.0304
2020年9月15日 1.0425 1.0301
2020年9月14日 1.0415 1.0291.
2020年9月11日 1.0407 1.0283
2020年9月10日 1.0403 1.0279.
2020年9月9日 1.0395 1.0271
2020年9月8日 1.0395 1.0271
2020年9月07日 1.0399 1.0275
2020年9月4日 1.0397 1.0273
2020年9月3日 1.0399 1.0275
02年9月2020年 1.0384 1.0260
2020年9月01日 1.0371. 1.0231.
2020年8月31日 1.0386. 1.0246
2020年8月28日 1.0381 1.0241
2020年8月27日 1.0384 1.0244
2020年8月26日 1.0380 1.0240
2020年8月25日 1.0375. 1.0235
2020年8月24日 1.0365 1.0227
2020年8月21日 1.0358 1.0220
2020年8月20日 1.0358 1.0220
2020年8月19日 1.0365 1.0227
2020年8月18日 1.0365 1.0227
2020年8月17日 1.0362 1.0224
20月14日 1.0356 1.0218
2020年8月13日 1.0357 1.0219.
2020年8月12日 1.0354 1.0216
2020年8月11日 1.0347 1.0209.
2020年8月10 1.0317 1.0179
2020年8月7日 1.0325 1.0167
2020年8月06 1.0317 1.0159
05年8月20日 1.0306 1.0148
04年8月20日 1.0293 1.0135
2020年8月3日 1.0277 1.0119
2020年7月31日 1.0302 1.0144
2020年7月30日 1.0303 1.0145
2020年7月29日 1.0304 1.0146
2020年7月28日 1.0303 1.0145
2020年7月27日 1.0296. 1.0138
2020年7月24日 1.0297 1.0139
2020年7月23日 1.0297 1.0139
2020年7月22日 1.0280 1.0122
2020年7月21日 1.0266 1.0108
2020年7月20日 1.0254 1.0096
2020年7月17日 1.0240 1.0082
2020年7月16日 1.0227 1.0069
2020年7月15日 1.0222 1.0064
2020年7月14日 1.0206. 1.0050
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